経費精算

コストマネージャー

コストマネージャーは、決裁されたデータから経費計上や仮払精算／戻入管理／現金管理ができ、
経費計上したデータからＦＢデータや仕分データの出力や各種管理帳票の作成ができます。

●ワークフローで承認された未払データの経費計上処理が可能
●会計日・支払日・科目・税区分・負担部門を確定処理
●経費計上処理などで更新した内容は変更履歴としてログ管理
●申請書別確認表や支払い通知者など、各種管理帳票を表示・印刷可能
●ユーザ・グループごとに利用できるコストマネージャーの機能を制限可能
●支払日、申請者及び科目などで絞り込みを行い、各種管理帳票を出力

【コストマネージャー運用イメージ】

経費計上処理チェックリスト

申請書別確認表

①交通費精算確認表
③出張精算確認表
⑤交際費精算確認表
⑦経費精算確認表
⑨支払依頼確認表

②出張申請確認表
④交際費申請確認表
⑥経費申請確認表
⑧社外慶弔費申請確認表

①交通費精算確認表
③交際費精算確認表
⑤社外慶弔費申請確認表

②出張精算確認表
④経費精算確認表
⑥支払依頼確認表

仮払／現金／戻入管理機能

その他

①仮払一覧　　②現金支払一覧　　③戻入一覧

①集計表（科目別）
③集計表（プロジェクト別）
⑤支払一覧（支払先毎）
⑦源泉税一覧

②集計表（負担部門別）
④集計表（ユーザ別）
⑥支払通知表

ファームバンキングデータ出力機能

定期券区間交通費精算額控除機能

①ファームバンキングデータ出力確認リスト
②ファームバンキングデータエラーリスト

①定期券区間一覧

経費計上処理

承認された精算書の未払データの経費計上処理を行います。
経費計上処理は複数の申請書を一括処理ができ、申請書番号/申請日/承認日などを条件とした
検索や検索結果の一覧表示や印刷が可能です。

＜主な機能＞
◆伝票日付の編集確定　　　　　　　　　　　◆支払日の編集確定
◆支払方法指定　　　　　　　　　　　　　　　 ◆勘定科目編集
◆負担部門編集 ◆伝票番号編集　

●経理担当者様専用の支払業務処理用クライアントをサポート
●ワークフロー機能にて承認された精算書を処理対象とし、未払データに対して経費計上処理を実行
●対象伝票を検索可能（検索キー：申請書番号、申請日、承認日、所属、申請者など）
●検索結果は画面表示はもちろん、一覧表に印刷することも可能
●伝票内容を確認しながら一件毎に処理を実行することもでき、複数件を一括処理可能
●支払処理対象に対して、支払日・会計日付を指定、伝票番号を採番可能

仮払精算／戻入金・現金管理が簡単

経費精算に伴う仮払金、戻入金、現金の管理が行えます。
期間や申請者名などを条件とした絞込検索に対応しており、検索結果を一覧表として
表示・印刷可能。戻入金管理は精算者ごとの名寄せにも対応しています。

●社員に事前に支払った仮払金を一元管理
●仮払・精算・戻入・費用の金額を一覧表示
●一覧表示は期間や申請書名などを条件に絞込検索が可能
●複数の未払い伝票を精算者ごとに名寄せし、戻入金と相殺可能
●未精算の仮払金に対し、精算の督促通知

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